Rechnungsprüfungsausschuss

Festgestellte Tagesordnung (öffentlich)

für die 8. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses,
am 19.05.2022, Beginn 15:00 Uhr,
Kongresszentrum Westfalenhallen, Halle 1U, Rheinlanddamm, 44139 Dortmund

Hinweis: Blau markierte Textbereiche: Erweiterungen der Tagesordnung; Rot markierte Textbereiche: Absetzungen von der Tagesordnung

1. Regularien

1.1 Benennung eines Ausschussmitgliedes zur Mitunterzeichnung der Niederschrift

1.2 Hinweis auf das Mitwirkungsverbot gem. §§ 31 und 43 Abs. 2 GO NRW

1.3 Feststellung der Tagesordnung

1.4 Genehmigung der Niederschrift über die 7. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 24.02.2022

2. Prüfungsberichte

2.1 Kreditorische Belegprüfung im Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates - PB 16/2022
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 24181-22)

2.2 Prüfung des Gesamtabschlusses der Stadt Dortmund zum 31. Dezember 2020 - PB 21/2022
Beschluss/Empfehlung
(Drucksache Nr.: 24447-22)

2.3 Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Dortmund zum 31.12.2021 des Sonderhaushalts Grabpflegelegate - PB 22/2022
Beschluss/Empfehlung
(Drucksache Nr.: 24474-22)

2.4 Kreditorische Belegprüfung im Fachbereich 21 (Stadtkasse und Steueramt) - PB 12/2022
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 24395-22)

2.5 Abwicklung von Rotlicht- und Geschwindigkeitsverstößen im Ordnungsamt - PB 17/2022
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 23203-21)

2.6 Kreditorische Belegprüfung im Sozialamt - PB 08/2022
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 24216-22)

2.7 Prüfung der Leistungen des Sozialamtes in Form der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - HJ 2021; PB 20/2022
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 24541-22)

2.8 Technische Belegprüfung in der Städtischen Immobilienwirtschaft - PB 13/2022
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 24167-22)

2.9 Technische Belegprüfung Rahmenverträge Unterhaltung - PB 15/2022
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 24054-22)

2.10 Berechtigungsmanagement SAP der Sport- und Freizeitbetriebe - PB 07/2022
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 23619-22)

2.11 Berechtigungsmanagement des SAP FI/CO-Systems im EB 68 (Friedhöfe Dortmund)
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 23697-22)

2.12 Zentrales Berechtigungsmanagement des SAP FI/CO-Systems durch das Dortmunder Systemhaus PB Nr. 11/2022
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 23915-22)

2.13 Prüfung von Programmänderungen bei Client-Server-IT-Verfahren 2021 beim Dortmunder Systemhaus – PB 14/2022
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 24169-22)

3. Sachstandsberichte

3.1 Sachstandsberichte des Rechnungsprüfungsamtes

3.1.1 Auswertung der Skontoverluste 2018 - 2021
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 24465-22)

3.2 Sachstandsberichte der Verwaltung

3.2.1 Sachstandsbericht zu personellen Engpässen im Bereich für Fahrerlaubnisangelegenheiten der Bürgerdienste
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 24616-22)

3.2.2 Planung von elektronischen Schließanlagen für städtische Gebäude - Leitfaden der Städtischen Immobilienwirtschaft
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 24515-22)

3.2.3 Geschäftsanweisung für das "Interne Kontrollsystem" (IKS) für den Einsatz des "kreditorischen Workflows" (KWF) in den Fachbereichen
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 24359-22)

4. Anträge

4.1. Prüfung der Dienstanweisungen des ehemaligen Wirtschaftsförderers im Zusammenhang mit der "Initiative für Dortmund e.V."
Vorschlag zur TO (Fraktion B'90/Die Grünen)
(Drucksache Nr.: 24661-22)

4.1 Bereitschaftsstunden und Ersatztätigkeiten
Vorschlag zur TO (Fraktion B'90/Die Grünen)
(Drucksache Nr.: 24662-22)

hierzu -> Stellungnahme zum TOP (Fraktion B'90/Die Grünen)
(Drucksache Nr.: 24662-22-E1)

hierzu -> Stellungnahme zum TOP (Fraktion B'90/Die Grünen)
(Drucksache Nr.: 24662-22-E2)

5. Verschiedenes