Rechnungsprüfungsausschuss

Festgestellte Tagesordnung (öffentlich)

für die 2. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses,
am 25.02.2021, Beginn 15:00 Uhr,
Kongresszentrum Westfalenhallen, Halle U1, Rheinlanddamm, 44139 Dortmund

Hinweis: Blau markierte Textbereiche: Erweiterungen der Tagesordnung; Rot markierte Textbereiche: Absetzungen von der Tagesordnung

1. Regularien

1.1 Benennung eines Ausschussmitgliedes zur Mitunterzeichnung der Niederschrift

1.2 Hinweis auf das Mitwirkungsverbot gem. §§ 31 und 43 Abs. 2 GO NRW

1.3 Verpflichtung sachkundiger Bürger*innen

1.4 Feststellung der Tagesordnung

1.5 Genehmigung der Niederschrift über die 1. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 03.12.2020

2. Prüfungsberichte

2.1 Prüfung des Aufbaus von Internen Kontrollsystemen - Inventur der Unterlagen im Prozessregister - PB 50/2020
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 19345-20)

2.2 Prüfung des Aufbaus von Internen Kontrollsystemen - Sozialamt - PB 53/2020
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 19386-20)

2.3 Prüfung des Aufbaus von Internen Kontrollsystemen - Beschaffungswesen - PB 52/2020
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 19387-20)

2.4 Prüfung des Aufbaus von Internen Kontrollsystemen - Bauprozesse - PB 51/2020
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 17192-20)

2.5 Prüfung der Hinterlegungsstelle (Verwahrgelass) bei der Stadtkasse - PB 55/2020
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 19554-21)

2.6 Umgang mit Stiftungsmitteln in Fachbereichen - PB 04/2021
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 19561-21)

2.7 Kreditorische Belegprüfung im Theater Dortmund nach der Einführung des KWFneu - PB 03/2021
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 19560-21)

2.8 Prüfung der Gewährung von Leistungen der Hilfe zur Pflege und der Grundsicherung in Einrichtungen durch das Sozialamt - PB 54/2020
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 19553-21)

2.9 Kreditorische Belegprüfung in der Städtischen Immobilienwirtschaft - PB 02/2021
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 19758-21)

2.10 Prüfung des Umgangs mit den Bargeldeinnahmen aus den Parkscheinautomaten durch das Tiefbauamt - PB 56/2020
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 19555-21)

2.11 Kreditorische Belegprüfung im Tiefbauamt - PB 01/2021
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 19600-21)

2.12 Prüfung der Abrechnung von Bereitschaftsdiensten beim Dortmunder Systemhaus - PB 57/2020
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 19556-21)

3. Sachstandsberichte

3.1 Sachstandsberichte des Rechnungsprüfungsamtes

3.1.1 Sachstandsbericht über die dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung 2. Halbjahr 2020
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 19855-21)

3.1.2 Sachstandsbericht zum Einsatz des IT-Verfahrens KuferSQL beim Wilhelm-Hansmann-Haus
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 19928-21)

3.2 Sachstandsberichte der Verwaltung

3.2.1 Sachstandsbericht der Volkshochschule zur Prüfung des IT-Verfahrens KuferSQL
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 19906-21)

3.2.2 Sachstandsbericht des Jugendamtes zur Prüfung "Einsatz des IT-Verfahrens SoPart im FB 51"
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 19757-21)

3.2.3 Instandhaltung der städtischen Brückenbauwerke durch das Tiefbauamt - PB 56/2019
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 16342-19-E1)

3.2.4 Sachstandsbericht des Fachbereichs Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement zur kreditorischen Belegprüfung
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 19922-21)