Rechnungsprüfungsausschuss

Festgestellte Tagesordnung (öffentlich)

für die 24. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses,
am 27.02.2020, Beginn 15:00 Uhr,
Saal der Partnerstädte, Rathaus, Friedensplatz 1, 44135 Dortmund

Hinweis: Blau markierte Textbereiche: Erweiterungen der Tagesordnung; Rot markierte Textbereiche: Absetzungen von der Tagesordnung

1. Regularien

1.1 Benennung eines Ausschussmitgliedes zur Mitunterzeichnung der Niederschrift

1.2 Hinweis auf das Mitwirkungsverbot gem. §§ 31 und 43 Abs. 2 GO NRW

1.3 Feststellung der Tagesordnung

1.4 Genehmigung der Niederschrift über die 23. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 21.11.2019

2. Prüfungsberichte

2.1 Prüfung des Gesamtabschlusses der Stadt Dortmund zum 31. Dezember 2016 - PB 55/2019
Beschluss/Empfehlung
(Drucksache Nr.: 16344-19)

2.2 Prüfung der internen Kontrollsysteme zum kreditorischen Workflow (KWFneu) gesamtstädtisch - PB 57/2019
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 16498-20)

2.3 Prüfung der Kassen und der Verwaltung der Rohdokumente der Bürgerdienste in den Bezirksverwaltungsstellen Brackel und Mengede - PB 54/2019
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 16202-19)

2.4 Kassenprüfung beim Jugendamt (Big Tipi) - PB 59/2019
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 16375-20)

2.5 Aktenprüfung im Jugendamt - Wirtschaftliche Jugendhilfe - PB 01/2020
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 16378-20)

2.6 Kassenprüfung bei den Sport- und Freizeitbetrieben Dortmund (Hallenbäder Nord und Süd) - PB 58/2019
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 16361-19)

2.7 Belegprüfung im Amt für Stadterneuerung - PB 02/2020
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 16418-20)

2.8 Instandhaltung der städtischen Brückenbauwerke durch das Tiefbauamt - PB 56/2019
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 16342-19)

2.9 Prüfung des IKS Changemanagement SAP - PB 61/2019
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 16377-20)

3. Sachstandsberichte

3.1 Sachstandsberichte des Rechnungsprüfungsamtes

3.1.1 Sachstandsbericht über die dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung 2. Halbjahr 2019
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 16602-20)

3.2 Sachstandsberichte der Verwaltung

3.2.1 Sachstandsbericht zum Berechtigungsmanagement SAP des Eigenbetriebs FABIDO
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 16741-20)