Rechnungsprüfungsausschuss

Tagesordnung (öffentlich)

für die 11. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses,
am 23.02.2023, Beginn 15:00 Uhr,
Kongresszentrum Westfalenhallen, Halle 1U, Rheinlanddamm, 44139 Dortmund





1. Regularien

1.1 Benennung eines Ausschussmitgliedes zur Mitunterzeichnung der Niederschrift

1.2 Hinweis auf das Mitwirkungsverbot gem. §§ 31 und 43 Abs. 2 GO NRW

1.3 Feststellung der Tagesordnung

1.4 Genehmigung der Niederschrift über die 10. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 17.11.2022

2. Prüfungsberichte

2.1 Prüfung der Bearbeitung von kreditorischen Belegen durch die Finanzbuchhaltung
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 27025-23)

2.2 Kreditorische Belegprüfung Ordnungsamt
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 27001-23)

2.3 Kreditorische Belegprüfung FABIDO - PB 58/2022
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 26692-22)

2.4 Prüfung der Abrechnungen zwischen dem Sozialamt und dem Jobcenter Dortmund im Jahr 2021
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 26828-23)

2.5 Prüfung von Fördermaßnahmen in verschiedenen Fachbereichen
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 26829-23)

2.6 Kreditorische Belegprüfung im Amt für Stadterneuerung
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 26907-23)

2.7 Prüfung des Fuhrparkmanagements im Dortmunder Systemhaus
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 26778-22)

2.8 Abrechnung von Dienstreisen über den Dienstreiseworkflow
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 26830-23)

3. Sachstandsberichte

3.1 Sachstandsberichte des Rechnungsprüfungsamtes

3.1.1 Sachstandsbericht zu Diebstählen in verschiedenen Fachbereichen
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 26946-23)

3.1.2 Sachstandsbericht für die dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung 2. Halbjahr 2022
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 27050-23)

3.1.3 Halbjährliche Übersicht zur Beschlussverfolgung - 2. Halbjahr 2022
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 27142-23)

3.2 Sachstandsberichte der Verwaltung

3.2.1 Sachstandsbericht des Theater Dortmund zur Einführung eines IKS Direktkäufe
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 27129-23)

3.2.2 Sachstandsbericht zur Einführung einer Lagerbuchhaltung bei der Feuerwehr
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 27125-23)

3.2.3 Sachstandsbericht zum Berechtigungsmanagement SAP der Sport- und Freizeitbetriebe
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 27140-23)

3.2.4 Sachstandsbericht des Tiefbauamtes zur Einführung einer Checkliste für Einzelabrufe aus Rahmenverträgen
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 27106-23)

3.2.5 Sachstandsbericht zum Berechtigungsmanagement SAP des Eigenbetriebs Friedhöfe Dortmund
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 27134-23)

3.2.6 Sachstandsbericht zum zentralen Berechtigungsmanagement des SAP FI/CO-Systems durch das Dortmunder Systemhaus
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 27128-23)

4. Verschiedenes
-Nicht besetzt-