Rechnungsprüfungsausschuss

Tagesordnung (öffentlich)

für die 23. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses,
am 21.11.2019, Beginn 15:00 Uhr,
Saal der Partnerstädte, Rathaus, Friedensplatz 1, 44135 Dortmund





1. Regularien

1.1 Benennung eines Ausschussmitgliedes zur Mitunterzeichnung der Niederschrift


1.2 Hinweis auf das Mitwirkungsverbot gem. §§ 31 und 43 Abs. 2 GO NRW


1.3 Feststellung der Tagesordnung


1.4 Genehmigung der Niederschrift über die 22. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 12.09.2019


2. Prüfungsberichte

2.1 Belegprüfung im Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund" - PB 45/2019
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 15559-19)

2.2 Kassenprüfung bei den Kulturbetrieben - Zentralbibliothek - PB 40/2019
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 15501-19)

2.3 Kassenprüfung im Ordnungsamt - PB 38/2019
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 15502-19)

2.4 Aktenprüfung in Visa-Angelegenheiten des Ordnungsamtes - PB 52/2019
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 15494-19)

2.5 Kassenprüfung bei der Feuerwehr - PB 42/2019
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 15531-19)

2.6 Prüfung der Schulgirokonten der Gesamtschulen - PB 49/2019
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 15957-19)

2.7 Prüfung der Abrechnung von Bereitschaftsdiensten der Schulhausmeister*innen beim Schulverwaltungsamt - PB 46/2019
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 15585-19)

2.8 Berechtigungsmanagement des SAP-FI/CO-Systems im Eigenbetrieb FABIDO - PB 48/2019
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 15534-19)

2.9 Kassenprüfung bei der Produktionsschule im Sozialamt - PB 39/2019
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 15075-19)

2.10 Belegprüfung im Eigenbetrieb Stadtentwässerung - PB 43/2019
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 15532-19)

2.11 Zentrales Berechtigungsmanagement des SAP-FI/CO-Systems beim Dortmunder Systemhaus - PB 47/2019
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 14838-19)

2.12 Belegprüfung im Personal- und Organisationsamt (FB 11) - PB 41/2019
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 15504-19)

2.13 Kreditorische Belegprüfung im Fachbereich für betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement - PB 44/2019
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 15698-19)

3. Sachstandsberichte

3.1 Sachstandsberichte der Verwaltung

3.1.1 Stellungnahmen der Stadtkasse und des Steueramtes zu den Fragen aus dem Sachstandsbericht "Dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung 1. HJ 2019 – DS 15135-19"
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 15958-19)

4. Verschiedenes

4.1 Einbringung des Haushaltsplanentwurfes 2020/2021
Empfehlung
(Drucksache Nr.: 15415-19)