Rechnungsprüfungsausschuss

Festgestellte Tagesordnung (öffentlich)

für die 4. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses,
am 09.09.2021, Beginn 12:00 Uhr,
Kongresszentrum Westfalenhallen, Halle 1U, Rheinlanddamm, 44139 Dortmund

Hinweis: Blau markierte Textbereiche: Erweiterungen der Tagesordnung; Rot markierte Textbereiche: Absetzungen von der Tagesordnung

1. Regularien

1.1 Benennung eines Ausschussmitgliedes zur Mitunterzeichnung der Niederschrift

1.2 Hinweis auf das Mitwirkungsverbot gem. §§ 31 und 43 Abs. 2 GO NRW

1.3 Feststellung der Tagesordnung

1.4 Genehmigung der Niederschrift über die 3. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 27.05.2021

2. Prüfungsberichte

2.1 Prüfung der Änderungen von SAP-Verfahren 2020 - PB 19/2021
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 21585-21)

2.2 Kreditorische Belegprüfung im Fachbereich Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement - PB 23/2021
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 21672-21)

2.3 Kassenprüfung im Betriebsrestaurant - PB 25/2021
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 21662-21)

2.4 Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Dortmund zum 31. Dezember 2020 - PB 26/2021
Beschluss/Empfehlung
(Drucksache Nr.: 21623-21)

2.5 Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Dortmund zum 31.12.2020 des Sonderhaushalts Grabpflegelegate - PB 18/2021
Beschluss/Empfehlung
(Drucksache Nr.: 20434-21)

2.6 Prüfung der Schulgirokonten des Westfalen-Kollegs und des Max-von-der-Grün-Weiterbildungskollegs (Abendrealschule) - PB 16/2021
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 21497-21)

2.7 Kreditorische Belegprüfung im Amt für Wohnen - PB 20/2021
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 21466-21)

3. Sachstandsberichte

3.1 Sachstandsberichte des Rechnungsprüfungsamtes

3.1.1 Sachstandsbericht "Prüfung von Vergabe- und Beschaffungsmaßnahmen im 1. Halbjahr 2021"
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 21624-21)

3.1.2 Sachstandsbericht "Prüfung von Fördermaßnahmen im 1. Halbjahr 2021"
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 21712-21)

3.1.3 Sachstandsbericht über die dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung 1. Halbjahr 2021
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 21987-21)

3.2 Sachstandsberichte der Verwaltung

3.2.1 Sachstandsbericht zur Evaluation des dreistufigen Vorgehens zum Aufbau von Internen Kontrollsystemen (IKS) bei der Stadt Dortmund
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 21798-21)

3.2.2 Überörtliche Prüfung der Stadt Dortmund im Jahr 2021 - Informationstechnik
Beschluss
(Drucksache Nr.: 21879-21)

3.2.3 Sachstandsbericht zur Umsetzung der Umstellung des Systems der Schulgirokonten für die Schulen der Stadt Dortmund
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 20524-21)

3.2.4 Stellungnahme des Tiefbauamtes zur technischen Belegprüfung
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 21967-21)

3.2.5 Sachstandsbericht Zuwanderung aus Südosteuropa 2021
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 21577-21)

3.2.6 Prüfung der Fahrzeugnutzungen und Betankungen bei der Feuerwehr
Hier: Stellungnahme des Herrn Stadtrates Dahmen zu den Anträgen aus der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 27.05.2021
(urspr. Drucksache Nr.: 20388-21)
Kenntnisnahme

4. Verschiedenes

4.1 Änderung des Zuständigkeitsverzeichnisses der Ausschüsse und der Bezirksvertretungen
Empfehlung
(Drucksache Nr.: 19815-21)